业务挑战
智能应用
通过数字化技术赋能,为企业提供全面智能化的管理模式,降低企业运营成本,提高企业管理效率
全球化业务
顺应全球化的时代背景,企业司库也自然被定位为全球司库,这就需要对境内外资金进行统一监控管理,实现全球资金监控
综合运用及管理
司库管理产品需要实现预算、业务、财务、资金、银行(金融机构)在业务流、资金流、数据流上的高度一体化
EAS Cloud全球司库解决方案
为企业提供基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,更具前瞻化和深度化地支持集团企业进行全面司库管理
司库管理实时化
金蝶EAS Cloud全球司库管理充分应用创新技术,实现了全球资金账户实时、动态展示,支持多终端展现集团资金存量及流动性状况,为集团高层决策提供依据,将资金人员从繁琐重复的工作中解放出来
方案定制
收付款智能化
收付机器人业务的范围包括收款业务,如自动匹配收款流量项目、匹配内部账户、收款入账、生成凭证等,付款业务如自动匹配付款账户、匹配付款流量项目、审批、扣减预算、银行结果回传等
方案定制
全球司库管理一体化
全球司库管理强调对资金及与资金相关资源进行综合运用与管理。金蝶EAS Cloud全球司库管理产品秉承这一理念,在业务流、资金流、数据流上,实现预算、业务、财务、资金、银行(金融机构)的高度一体化
方案定制
核心功能
风险管理
企业司库建立后,与外部金融系统对接运行过程中必然会遇到宏观经济环境的系统风险、政策风险,还会遇到市场风险、经营风险、信用风险、利率风险等。
免费体验
融资管理
提供全面的集团融资管控平台,覆盖企业直接融资、间接融资、内部融资、外部融资等各种常见业务场景。实现融资业务事前申请、事中合同管理和事后分析的全过程管理。支持融资利息与自动计算。
免费体验
流动性管理
提供现金池、票据池、资金预算和付款排程等功能,可助力集团企业实现现金和票据集中管理、资金预算对付款的控制、贴合实际的付款排程,从而加强集团企业资金流动性管理
免费体验
资金集中管控
建立现金池,实现资金集中管理,加强资金流动性,实现集团整体余缺调剂,支持6种资金集中管理模式:收支两条线、收支一条线、二级联动、代理行、资金共享和集中监控,灵活选择账户设置模式
免费体验
资金监控
通过资金监控平台,建立账户集中管理体系,监控全集团账户变动情况,对集团资金状况进行结构、流动、预警、历史资金情况分析。让管理者随时掌握整个集团资金头寸情况,能对大额资金支付随时监控
免费体验
客户成功故事
万科资金管理-全业态覆盖,提效赋能
提升资金结算安全,将资金结算安全边界拓展至外部系统;通过次日付款计划在线编制,为资金中心与一线资金计划岗提效(50%以上)。
案例详情
蒙牛-产融结合,全球司库
金蝶EAS Cloud司库管理产品帮助蒙牛实现了99%付款自动化,97%收款自动化,电子回单、国际信用证等节约人工成本每年超过90万元。
案例详情

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