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金蝶EAS Cloud
司库管理

建立全面、有效的司库管理,实现集团资金价值创造

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造
  • 严控多头开户,杜绝帐外资金
    严控多头开户,杜绝帐外资金
    规范成员单位开户、销户、账户变更管理流程,支持跨组织审批。集团可通过管理策略用来设置账户的透支策略、存款管理、结算单控制、资金上划/下拨规则
  • 实时掌握动态,及时发现异动
    实时掌握动态,及时发现异动
    实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控,对大额付款预警、资金存量预警、资金计划预警、超计划付款预警等,加强对资金使用的控制
  • 结合资金预算,限制体外循环
    结合资金预算,限制体外循环
    资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况,分析资金计划执行差异,评价资金计划执行效果,更好地完成资金计划目标
  • 资金统一调度,平衡内部余缺
    资金统一调度,平衡内部余缺
    保证集团内部资金流动性的前提下,减少资金闲置,降低资金成本,充分发挥集团整体资金的规模优势,最终实现资金留存和运用的合理化
  • 增加银行授信,降低融资成本
    增加银行授信,降低融资成本
    帮助企业了解预计本息归还情况,方便跟踪融资项目的进展,建立融资预警机制,防范财务风险,及时安排资金做好偿还准备
金蝶EAS Cloud 司库管理业务架构图
金蝶EAS Cloud全球司库管理为集团企业提供了现金管理、资金监控、资金集中、票据管理、流动性管理、风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,支持集团企业进行全面、有效的司库管理,实现了集团资金价值创造
金蝶EAS Cloud 司库管理业务架构图
从资金管理到司库管理
  • 全球资金集中管理
    全球资金集中管理
    帮助企业实现全球资金的集中管理,提高集团企业对资金的管控力度,加强集团对资金的有效运作,确保资金的使用符合集团战略

    全球银行账户管理

    境外结算、国际信用证

    结售汇

  • 现金管理
    现金管理
    实现企业日常资金收支的业务在线处理,数据在线查询,风险在线管控,提高资金处理效率,提升企业管理水平

    账户管理、资金结算

    电子回单、银行对账

    收付认领、收付机器人

  • 资金分析
    资金分析
    通过资金的集中管理,沉淀资金的基础数据,在此基础上进行资金数据的分析使用,给高层领导提供预测和决策的分析依据

    账户分析指标、集中度考核指标、资金结构分析指标

    融资成本对比指标、历年资金趋势指标、资金缺口预警指标

    资金监控、移动资金洞察、全球资金看板

  • 流动性管理
    流动性管理
    实现资金流动性管理,对日常企业的资金进行过程管控,在线监控资金的合理性、有效性和资金效率,提升企业资金风险管理能力

    资金预算

    资金计划、付款排程

    头寸管理、大额收付管理

    现金池

  • 投融资管理
    投融资管理
    帮助企业构建金融资本在线管理体系,实现投融资的全过程管理,提高金融资本管理效率,强化金融资本使用效率和投资风险管控

    银行贷款、企业债券、利息管理、内部借贷

    担保授信、保理/保函

    企业理财

    投融资机器人

  • 票据管理
    票据管理
    实现商业及银行票据的在线管控,通过电子票据提高银行与企业数据传输效率,减少线下工作量,解放出纳日常低价值劳动

    应付票据、应收票据

    票据池

    电子商业汇票

    保证金管理、票据共享

企业司库管理转型,提质增效降本
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万科集团应用金蝶EAS Cloud司库管理,通过次日付款计划在线编制,为资金中心与一线资金计划岗提效(50%以上),实现智能付款,提升资金中心付款效率30%以上
案例详情

常见问题

  • 金蝶EAS Cloud司库管理提供了什么功能,适用性如何?

    金蝶EAS Cloud司库管理解决方案为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的资金监控、资金集中和流动性管理外,EAS Cloud还提供流动性风险管理、市场风险管理、全球资金集中管理、跨境双向现金池、投融资管理、资金决策管理、智能化流动性管理和智能化现金管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造。

  • 针对企业资金管理的业务问题,金蝶EAS Cloud司库管理提供什么样的解决方案?

    金蝶EAS Cloud针对企业的司库管理,提供一体化的管理解决方案。一是全球化资金管理,解决中国企业海外拓展所需的资金管理难题,通过全球资金看板实时监控资金动态;通过全球资金集中管理,解决跨境资金归集的问题;同时,解决了境外结算、境外报销、国际信用证、外汇监控等管理诉求。

  • 对比其它产品,金蝶EAS Cloud的司库方面优势是什么 ?

    优势是支撑了国家最新政策,不仅满足企业营运资本的管理,对企业金融资金也进行了标准化管控。

  • 金蝶EAS Cloud司库管理有哪些新功能?

    金蝶EAS Cloud司库管理新增了资金看板、新准则适配、资金计划、现金流预测、资金风险管理等功能。

  • 金蝶EAS Cloud司库管理是如何收费的?

    产品收费可按租赁式或买断式付费,可配置功能模块,灵活的付费方让客户更放心,详请可在线咨询和拨打热线4008-830-830了解更多信息。

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