金蝶云星辰自定义报表 ，老板驾驶舱的制作工具

根据我国著名财税咨询公司-金财和长财公司的统计，我国89.6%的中小微企业老板不懂财税。如何利用财税进行公司的有效管理让他们焦头烂额，这些已经做出一定规模的企业，老板如何借用财税数字提升公司管理迫在眉睫。

老板驾驶舱的必要性

公司小的时候，老板对公司的各种数据了如指掌。因此，即便没有会计部门，只通过代账公司代帐，仍然可以很清楚的凭借大脑中的财务数据做出正确的判断。但是随着公司规模的不断扩大，财务数据日益增多和复杂，光凭人脑很难记得清楚和清晰，此时，靠拍脑袋来作决策显然会出现失误。

这时必要的财务管理就提到公司日程之上。老板们也会组建财务部，招聘财务人员，当然这时老板娘出纳便是实务当中非常盛行的一种自己人管控财务的做法。

非常遗憾，很多老板并不懂得财税，对于这些颇具专业性的内容，一时不知如何是好。想利用财务数字管理但是真的不懂；想放弃财务数字进行管理，它又是公司经营管理的核心工具之一。此时，如何正确地运用财税数字进行公司管控，实现公司价值倍增变得迫在眉睫。

然而，让老板重新学习财税是不现实的，一方面老板没有那么多精力和时间；另一方面也的确没有必要。财务数据，如何让老板、甚至公司管理层，一看就懂显得尤为重要，老板驾驶舱、财税仪表盘刚好成为解决这个问题的重要工具。财税驾驶舱也可以让老板凭借财税仪表盘就可以实现公司财税管控。

（老板驾驶舱中的销售驾驶舱示例图）

（老板驾驶舱中的采购与销售驾驶舱示例图）

规划老板驾驶舱指标的原则

首先，与战略目标一致。提升业绩管理的策略重要性，强化业绩管理与策略规划的关系，同时整合业绩管理的重要流程与机制，使业绩目标能上下协调一致，拥有足够的资源实现业绩目标。

其次，结果性指标与过程性指标兼备。除去结果性指标，如销售额类、财务类指标外，在业务过程中的“过程性”指标也要关注监控。比如围绕业绩的客户分析性指标、产品分析性指标、供应商渠道上分析型指标等，也需考虑在内。这样才能保证分析的闭环，一眼看出问题，做出科学决策。

最后，明确关键指标的因果关系。一个驾驶舱一个主题，指标之间必然有关系，最常见的是因果关系，比如为了掌握达到策略目标的各关键绩效指标，领导层需要了解各关键指标与策略目标间的因果关系。 

老板驾驶舱的制作方法

老板驾驶舱、财税仪表盘到底如何构建，不同的企业侧重点不一样，不妨以商贸零售为例和大家说明，希望各位都可以顺利建立自己公司的驾驶舱和仪表盘，最终帮助老板实现财税管控和价值创造、利润倍增。金蝶云星辰产品非常适用的商贸企业，可以通过高层管理诉求一般围绕总部运营以及市场销售部门监控整体业务的进展情况，以及各区域、门店或者商品的针对监控管理来制定驾驶舱，包括但不限于如下内容。

（1）模块分类：整体、营运、区域、门店、品类

（2）指标：销售额、销售量、毛利额、毛利率、客户数、客单价、店数、店均销售

（3）围绕经营情况：领导驾驶舱可以作为企业经营状况的定期体检报告。指标上主要展示影响企业发展的重点指标，为管理层了解企业经营现状提供数据支撑。

（4）围绕业绩：是高层和部门领导最关注的，领导驾驶舱可以展示当前时间点、时间维度、区域/门店维度等对业绩进行立体展示，同时展示业绩相关指标。

（5）门店管理方面：门店作战大屏用得居多，用于一线业绩作战，放置在各区域或者门店会议室，上至管理者下至普通员工都可以在大屏看到实时的战绩战况，可实时展现门店的当天累积营收额，或者深度实时分析，纵向深入挖掘业务细节点展示订单数、会员订单数、毛利率、业绩达成率、区域销售等，另外横向多维度对比展示门店排行、品类排行、会员增长趋势等。 

当然，也可仅仅做出如下指标的综合驾驶舱：营业收入、营业利润、资金流回款、1元费率、人员流失率、商品周转天数、投资回报率、各门店利润、资金流、总资产周转天数、综合税负率等。如果发现某一指标出现问题，再结合上述详细指标进行分析。

金蝶云星辰的自定义报表，可通过公式的设置和自动引用，每月滚动生成驾驶舱，让老板随时可以看到驾驶舱和仪表盘数据，帮助老板进行有效的公司管理。

（图三金蝶云星辰自定义报表生成老板驾驶舱入口）

在众多老板活用财税管控的方法和工具当中，我首推老板驾驶舱、财税仪表盘，他会让老板就像开车一样简单地掌握财税，并通过财税实现公司的高价值管理，最终实现利润倍增、企业回报价值最大化。