禅城区财政局：内控管理系统项目

禅城区财政局于2003年组建成立，内设机构14个，下属事业单位3个，工作人员104人。近年来，财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在落实广东省预算编制执行监督管理改革中勇当排头兵，以数字化推动财政管理体系改革，全面优化提升财政资金管理绩效，积极发挥财政在经济社会民生事业中的保障作用，以“铁军”精神践行基层财政的时代担当，连续七年绩效考核被评为“优秀”，助力禅城区打造首善之区、创新中心、幸福家园。2019年末，佛山市禅城区财政局被评为“2019年度全国财政系统先进集体”。

1、部分行政事业单位内部控制建设不全面

2、业务流程不合理,内部控制方法简单

3、内控建设流于形式，没有实现流程再造

4、内部控制的风险评估和监督流于形式

5、内控制度建设在行政事业单位中缺少全局性

系统功能符合行政事业单位内控“以预算管理为主线、资金管控为核心”的理念。围绕核心工作和内控难点进行信息化系统的建设，实现经济业务活动的内控管理，包含预算编审、分解和下达（采用集成方式实现）、费用支出管理、采购过程管理、合同管理、资产管理等为一体的闭环管理内控系统。

（1）建设立体化、全方位的统一内部控制管理系统。实现费用控制及报销、采购、合同、资产、低值易耗品等各经济业务内部控制工作全环节、全流程内控管理。

（2）实现内部控制工作成果电子化、可视化全面展现和查询。

（3）实现对内控制度、规范、内控策略的统一策略管理，对内控管理业务的统一数据管理，对内控风险的统一监控管理，对风险处理和内控工作的统一流程管理。

（4）实现业务管理和风险管控相结合；实现内控风险事项和级别自动识别、预警和处置，形成内控。

（5）加强单位内部控制、财务管理的运行监控，促进财务动态监控，防范财务风险。